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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 063.00 | 117 141.00 | 87 922.00 | 205 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 010.00 | 117 141.00 | 6 963 870.00 | 7 081 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 437.00 | | 359 437.00 | 359 437.00 |
BZ Autres créances | 1 248 709.00 | | 1 248 709.00 | 1 248 709.00 |
CF Disponibilités | 1 358 780.00 | | 1 358 780.00 | 1 358 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 222.00 | | 2 976 222.00 | 2 976 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 233.00 | 117 141.00 | 9 940 092.00 | 10 057 233.00 |
CU Autres participations | 6 875 847.00 | | 6 875 847.00 | 6 875 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 040.00 | 592 040.00 | | 592 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 759 415.00 | 3 759 415.00 | | 3 759 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
DG Autres réserves | 1 835 325.00 | 1 715 971.00 | | 1 835 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 569.00 | 819 354.00 | | 1 033 569.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 553.00 | 6 945 984.00 | | 7 279 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 566.00 | 1 452 414.00 | | 1 191 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 254.00 | 225 408.00 | | 742 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 23 378.00 | | 16 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 370.00 | 354 265.00 | | 632 370.00 |
EA Autres dettes | 77 379.00 | 363 824.00 | | 77 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 539.00 | 2 419 289.00 | | 2 660 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 092.00 | 9 365 273.00 | | 9 940 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 015.00 | | 1 461 015.00 | 1 461 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 015.00 | | 1 461 015.00 | 1 461 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 701.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 15 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 2 743.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 2 743.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | 12 257.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 110.00 | 49 573.00 | | 47 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 731.00 | 2 054 630.00 | | 2 505 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 162.00 | 1 235 275.00 | | 1 472 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 569.00 | 819 354.00 | | 1 033 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 204.00 | 29 778.00 | | 66 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030 234.00 | | 50 776.00 | 7 030 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 081 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 287.00 | | 50 776.00 | 154 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875 947.00 | | | 6 875 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 440.00 | 28 701.00 | | 88 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 440.00 | 28 701.00 | | 88 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
UX Autres créances clients | 359 437.00 | 359 437.00 | | 359 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 296.00 | 258 266.00 | 933 030.00 | 1 191 296.00 |
VI Groupe et associés | 742 254.00 | 742 254.00 | | 742 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 457.00 | | | 264 457.00 |
VP Divers | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 565.00 | 1 219 565.00 | | 1 219 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 982.00 | 1 614 982.00 | | 1 614 982.00 |
VW T.V.A. | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 539.00 | 1 727 509.00 | 933 030.00 | 2 660 539.00 |