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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 397.00 | 36 626.00 | 2 771.00 | 39 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 495.00 | 42 423.00 | 5 071.00 | 47 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 577.00 | 1 494.00 | 43 083.00 | 44 577.00 |
072 Créances – Autres | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 286.00 | 1 494.00 | 151 792.00 | 153 286.00 |
110 Total général Actif | 200 781.00 | 43 918.00 | 156 863.00 | 200 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 457.00 | 252 150.00 | | 228 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 787.00 | 2 786.00 | | 4 787.00 |
230 Autres produits | 2 302.00 | 1 605.00 | | 2 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 546.00 | 256 540.00 | | 235 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 620.00 | 90 682.00 | | 73 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | 171.00 | | 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 764.00 | 1 238.00 | | -2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 112 549.00 | 79 065.00 | | 112 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 2 711.00 | | 2 805.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 046.00 | 18 005.00 | | 26 046.00 |
252 Charges sociales | 9 445.00 | 5 433.00 | | 9 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | 59.00 | | 443.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 494.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 143.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 299.00 | 199 000.00 | | 222 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 247.00 | 57 540.00 | | 13 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 305.00 | 5 000.00 | | 8 305.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 643.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 13 644.00 | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 049.00 | 47 071.00 | | 18 049.00 |