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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 664.00 | 619.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 251.00 | 664.00 | 150 587.00 | 151 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 373.00 | 664.00 | 261 709.00 | 262 373.00 |
CU Autres participations | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 776.00 | 279 776.00 | | 279 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
DG Autres réserves | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
DH Report à nouveau | -129 274.00 | -92 043.00 | | -129 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 372.00 | -37 231.00 | | -24 372.00 |
DL TOTAL (I) | 248 189.00 | 272 561.00 | | 248 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | 9 816.00 | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 4 237.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 2 682.00 | | 2 326.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520.00 | 16 826.00 | | 13 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 709.00 | 289 387.00 | | 261 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 095.00 | 99 649.00 | | 38 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 467.00 | 136 880.00 | | 62 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 372.00 | -37 231.00 | | -24 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |