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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 215.00 | 32 827.00 | 33 388.00 | 66 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 215.00 | 32 827.00 | 36 388.00 | 69 215.00 |
BT Marchandises | 614 906.00 | | 614 906.00 | 614 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 105.00 | 12 231.00 | 49 874.00 | 62 105.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 018.00 | 12 231.00 | 706 787.00 | 719 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 233.00 | 45 058.00 | 743 175.00 | 788 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 640.00 | 104 486.00 | | 148 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 012.00 | 44 155.00 | | 34 012.00 |
DL TOTAL (I) | 292 653.00 | 258 640.00 | | 292 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 565.00 | 37 352.00 | | 72 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 110.00 | 18 830.00 | | 10 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 481.00 | 40 306.00 | | 47 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 091.00 | 97 134.00 | | 260 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 56 694.00 | | 55 761.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 1 214.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 522.00 | 251 530.00 | | 450 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 175.00 | 510 170.00 | | 743 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 345.00 | | 3 770.00 | 71 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 69 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 66 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 345.00 | | 3 770.00 | 68 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 924.00 | 6 803.00 | 5 900.00 | 31 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 924.00 | 6 803.00 | 5 900.00 | 31 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 870.00 | 9 840.00 | 17 031.00 | 26 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 155.00 | 81 155.00 | 3 000.00 | 84 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 041.00 | 386 011.00 | 17 031.00 | 403 041.00 |