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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 83 003.00 | 316 997.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 4 759.00 | 498.00 | 5 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 046.00 | 93 131.00 | 2 471 915.00 | 2 565 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 325.00 | 202.00 | 153 123.00 | 153 325.00 |
BZ Autres créances | 6 027 345.00 | | 6 027 345.00 | 6 027 345.00 |
CF Disponibilités | 674 595.00 | | 674 595.00 | 674 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 001.00 | 202.00 | 6 871 799.00 | 6 872 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 047.00 | 93 333.00 | 9 343 714.00 | 9 437 047.00 |
CU Autres participations | 2 058 420.00 | 5 000.00 | 2 053 420.00 | 2 058 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 512.00 | 89 613.00 | | 98 512.00 |
DG Autres réserves | 1 871 724.00 | 1 702 645.00 | | 1 871 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 715.00 | 177 978.00 | | 397 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 951.00 | 3 270 236.00 | | 3 667 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 973.00 | 378 965.00 | | 346 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 007.00 | 3 850 012.00 | | 5 125 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 25 988.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 420.00 | 31 790.00 | | 63 420.00 |
EA Autres dettes | | 35 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 109.00 | 102 849.00 | | 117 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 763.00 | 4 425 567.00 | | 5 675 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 714.00 | 7 695 803.00 | | 9 343 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 436.00 | 4 078 848.00 | | 5 361 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 149.00 | | 458 149.00 | 458 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 149.00 | | 458 149.00 | 458 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | 13 330.00 | | 5 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 721.00 | 18 027.00 | | 18 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 084.00 | 1 120.00 | | 19 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 084.00 | 1 120.00 | | 19 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 176.00 | 400.00 | | 26 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 201.00 | 435.00 | | 26 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 117.00 | 685.00 | | -7 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 856.00 | 22 959.00 | | 30 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 018.00 | 511 333.00 | | 782 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 304.00 | 333 355.00 | | 384 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 715.00 | 177 978.00 | | 397 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 658.00 | | 11 080.00 | 2 577 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 284.00 | 2 059 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 692.00 | 2 565 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 505 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 000.00 | | 665.00 | 509 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 289.00 | | 10 415.00 | 2 068 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 517.00 | 17 022.00 | 4 408.00 | 75 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 148.00 | 17 022.00 | 4 408.00 | 75 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 202.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
UX Autres créances clients | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 6 010 527.00 | 6 010 527.00 | | 6 010 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 719.00 | 32 392.00 | 133 860.00 | 346 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 125 007.00 | 5 125 007.00 | | 5 125 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197 407.00 | 6 197 407.00 | | 6 197 407.00 |
VW T.V.A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 763.00 | 5 361 436.00 | 133 860.00 | 5 675 763.00 |