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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 644.00 | | 851 644.00 | 851 644.00 |
BZ Autres créances | 181 514.00 | | 181 514.00 | 181 514.00 |
CF Disponibilités | 2 578 096.00 | | 2 578 096.00 | 2 578 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 254.00 | | 3 611 254.00 | 3 611 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 254.00 | | 3 611 254.00 | 3 611 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 161 336.00 | 49 657.00 | | 161 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339.00 | 111 679.00 | | -1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 228 198.00 | 229 536.00 | | 228 198.00 |
DP Provisions pour risques | 743 672.00 | | | 743 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 672.00 | | | 743 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 442.00 | 131 879.00 | | 89 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 670 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 852.00 | 2 176 957.00 | | 2 077 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 034.00 | 496 808.00 | | 196 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 057.00 | | | 276 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 384.00 | 3 476 191.00 | | 2 639 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 254.00 | 3 705 727.00 | | 3 611 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 384.00 | 2 805 644.00 | | 2 639 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 743 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 852.00 | 2 077 852.00 | | 2 077 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 057.00 | 276 057.00 | | 276 057.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 851 644.00 | 851 644.00 | | 851 644.00 |
VB T. V. A. | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
VI Groupe et associés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 157.00 | 1 033 157.00 | | 1 033 157.00 |
VW T.V.A. | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 384.00 | 2 639 384.00 | | 2 639 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 119.00 | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 315.00 | 5 605.00 | | 26 315.00 |
ST Autres comptes | 1 223 545.00 | 1 131 465.00 | | 1 223 545.00 |
YT Sous‐traitance | 3 537 693.00 | 1 529 992.00 | | 3 537 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 195.00 | 785.00 | | 3 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 904.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 687.00 | 763 076.00 | | 1 027 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 691.00 | 18 055.00 | | 91 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 787 553.00 | 2 667 062.00 | | 4 787 553.00 |