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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 615.00 | 24 823.00 | 5 791.00 | 30 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 417.00 | 25 626.00 | 5 791.00 | 31 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 643 150.00 | | 643 150.00 | 643 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 356.00 | | 655 356.00 | 655 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 774.00 | 25 626.00 | 661 148.00 | 686 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
DH Report à nouveau | -161 337.00 | 404.00 | | -161 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 970.00 | -161 742.00 | | 313 970.00 |
DL TOTAL (I) | 331 383.00 | 17 412.00 | | 331 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 448.00 | 28 388.00 | | 98 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 931.00 | 35 689.00 | | 27 931.00 |
EA Autres dettes | 123 385.00 | 197 575.00 | | 123 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 764.00 | 381 654.00 | | 329 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 148.00 | 399 066.00 | | 661 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 764.00 | | | 249 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 361.00 | | 1 644 361.00 | 1 644 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 361.00 | | 1 644 361.00 | 1 644 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 729.00 | 255 527.00 | | 2 003 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 758.00 | 417 270.00 | | 1 689 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 970.00 | -161 742.00 | | 313 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 622.00 | 1 647.00 | 644.00 | 24 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 1 647.00 | 644.00 | 23 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 764.00 | 249 764.00 | 80 000.00 | 329 764.00 |