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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 490.00 | 159.00 | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 761.00 | 36 490.00 | 271.00 | 36 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 143.00 | 36 490.00 | 75 653.00 | 112 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 245.00 | -16 591.00 | | -24 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | -7 654.00 | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | -19 702.00 | -19 245.00 | | -19 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | 11 002.00 | | 6 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 6 697.00 | | 5 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 205.00 | 4 000.00 | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 136.00 | 33 541.00 | | 49 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 956.00 | 18 895.00 | | 17 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 355.00 | 80 950.00 | | 95 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 653.00 | 61 705.00 | | 75 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FG Production vendue services | 172 848.00 | | 172 848.00 | 172 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 192.00 | 233 772.00 | | 175 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 649.00 | 241 425.00 | | 175 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | -7 654.00 | | -457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 587.00 | | 175.00 | 36 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | | 175.00 | 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 429.00 | 1 062.00 | | 35 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 233.00 | 767.00 | | 35 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 295.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
UX Autres créances clients | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 219.00 | 4 957.00 | 1 262.00 | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 150.00 | 77 888.00 | 1 262.00 | 79 150.00 |