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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 729.00 | 329.00 | 2 400.00 | 2 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 707.00 | 219 762.00 | 275 945.00 | 495 707.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 677.00 | 220 091.00 | 278 586.00 | 498 677.00 |
060 Stock marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
110 Total général Actif | 549 891.00 | 220 091.00 | 329 801.00 | 549 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33.00 | | | 33.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
294 Charges financières | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |