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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 349.00 | 106.00 | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 8 517.00 | 492.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 464.00 | 12 866.00 | 598.00 | 13 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 789 789.00 | 1 819.00 | 787 970.00 | 789 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 320.00 | 5 000.00 | 602 320.00 | 607 320.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CF Disponibilités | 337 450.00 | | 337 450.00 | 337 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 851.00 | 6 819.00 | 1 755 032.00 | 1 761 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 315.00 | 19 685.00 | 1 755 630.00 | 1 775 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 762 408.00 | 736 851.00 | | 762 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 833.00 | 100 558.00 | | 157 833.00 |
DL TOTAL (I) | 962 241.00 | 879 408.00 | | 962 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 722.00 | 121 840.00 | | 60 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 588.00 | 60 462.00 | | 121 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 530.00 | 572 949.00 | | 541 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 494.00 | 37 843.00 | | 68 494.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 583.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 389.00 | 794 677.00 | | 793 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 630.00 | 1 674 085.00 | | 1 755 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 369.00 | 733 955.00 | | 733 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 160 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 160 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 573 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 182.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 182.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 9.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 9.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 173.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 774.00 | 30 668.00 | | 51 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 711.00 | 4 067 330.00 | | 4 174 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 878.00 | 3 966 773.00 | | 4 016 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 833.00 | 100 558.00 | | 157 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 946.00 | 920.00 | 12 866.00 | 11 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 90.00 | 4 349.00 | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 830.00 | 8 517.00 | 7 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 605.00 | 1 214.00 | | 605.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 605.00 | 6 214.00 | 13 000.00 | 13 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 605.00 | 6 214.00 | 13 000.00 | 13 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 530.00 | 541 530.00 | | 541 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 607 320.00 | 607 320.00 | | 607 320.00 |
VB T. V. A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VI Groupe et associés | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 613.00 | 634 613.00 | | 634 613.00 |
VW T.V.A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 389.00 | 793 389.00 | | 793 389.00 |