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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 572.00 | 21 768.00 | 5 804.00 | 27 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 359.00 | 48 718.00 | 26 640.00 | 75 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 136.00 | 89 517.00 | 76 619.00 | 166 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BZ Autres créances | 55 064.00 | 38 035.00 | 17 029.00 | 55 064.00 |
CF Disponibilités | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 601.00 | 38 035.00 | 54 565.00 | 92 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 738.00 | 127 552.00 | 131 185.00 | 258 738.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EA Autres dettes | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 990.00 | | 8 145.00 | 157 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 786.00 | | 8 145.00 | 94 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 895.00 | 8 620.00 | | 80 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 865.00 | 8 620.00 | | 61 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 388.00 | 27 647.00 | | 10 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 388.00 | 27 647.00 | | 10 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 388.00 | 27 647.00 | | 10 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VC Groupe et associés | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 209.00 | 55 065.00 | 9 144.00 | 64 209.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
ST Autres comptes | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 026.00 | | | 71 026.00 |