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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 099 894.00 | | 3 099 894.00 | 3 099 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 394.00 | | 3 512 394.00 | 3 512 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 2 927 290.00 | | 2 927 290.00 | 2 927 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 632.00 | | 2 953 632.00 | 2 953 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 026.00 | | 6 466 026.00 | 6 466 026.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 4 339 430.00 | | | 4 339 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 977.00 | | | 680 977.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 408.00 | | | 6 395 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 026.00 | | | 6 466 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 896.00 | | 3 517 902.00 | 1 499 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 512 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 404.00 | 3 512 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 348 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 719.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 686.00 | | | 1 348 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 211.00 | | 5 508.00 | 148 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 512 394.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 668.00 | 10 288.00 | 78 956.00 | 68 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 982.00 | 10 288.00 | 67 271.00 | 56 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 099 894.00 | | 3 099 894.00 | 3 099 894.00 |
UX Autres créances clients | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 236.00 | 26 342.00 | 3 099 894.00 | 3 126 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |