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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
AP Constructions | 4 475 579.00 | 1 386 772.00 | 3 088 807.00 | 4 475 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 260.00 | 486 471.00 | 131 789.00 | 618 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 476.00 | 62 045.00 | 87 432.00 | 149 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 342.00 | 1 935 287.00 | 3 322 055.00 | 5 257 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 441.00 | | 249 441.00 | 249 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 693.00 | | 194 693.00 | 194 693.00 |
BZ Autres créances | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
CF Disponibilités | 102 608.00 | | 102 608.00 | 102 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 815.00 | | 652 815.00 | 652 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 157.00 | 1 935 287.00 | 3 974 870.00 | 5 910 157.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 290.00 | | | -26 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520 302.00 | | | 520 302.00 |
DL TOTAL (I) | 689 687.00 | | | 689 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 736.00 | | | 2 139 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 041.00 | | | 589 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 003.00 | | | 525 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 183.00 | | | 3 285 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 870.00 | | | 3 974 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 110.00 | | | 1 463 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 790.00 | | 60 552.00 | 5 196 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 190.00 | | 60 552.00 | 5 196 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 630.00 | 346 658.00 | | 1 588 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 630.00 | 346 658.00 | | 1 588 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 003.00 | 525 003.00 | | 525 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 194 693.00 | 194 693.00 | | 194 693.00 |
VB T. V. A. | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 736.00 | 317 663.00 | 1 310 871.00 | 2 139 736.00 |
VI Groupe et associés | 589 041.00 | 589 041.00 | | 589 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 506.00 | | | 299 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 865.00 | 299 865.00 | | 299 865.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 183.00 | 1 463 110.00 | 1 310 871.00 | 3 285 183.00 |