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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 923.00 | 65 410.00 | 30 513.00 | 95 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 776.00 | 72 008.00 | 54 768.00 | 126 776.00 |
BT Marchandises | 178 962.00 | | 178 962.00 | 178 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 526.00 | 58 885.00 | 267 641.00 | 326 526.00 |
BZ Autres créances | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
CF Disponibilités | 294 273.00 | | 294 273.00 | 294 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 746.00 | 58 885.00 | 800 861.00 | 859 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 522.00 | 130 893.00 | 855 629.00 | 986 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 284 072.00 | 269 421.00 | | 284 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | 14 651.00 | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 302 767.00 | 285 172.00 | | 302 767.00 |
DP Provisions pour risques | 59 453.00 | 100 606.00 | | 59 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 453.00 | 100 606.00 | | 59 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 788.00 | 147 884.00 | | 96 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 401.00 | 181 972.00 | | 153 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 547.00 | 32 823.00 | | 42 547.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 409.00 | 363 352.00 | | 493 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 629.00 | 749 130.00 | | 855 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 020.00 | | 1 251 020.00 | 1 251 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 020.00 | | 1 251 020.00 | 1 251 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 370.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 50 233.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 854.00 | 8 422.00 | | 9 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 25 915.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 854.00 | 24 318.00 | | -7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 621.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 034.00 | 1 258 460.00 | | 1 347 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 439.00 | 1 243 809.00 | | 1 329 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | 14 651.00 | | 17 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 268.00 | | |