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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 937.00 | 95 859.00 | 9 077.00 | 104 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 575.00 | 4 115.00 | 221 459.00 | 225 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 12 410.00 | 14 789.00 | 27 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 697.00 | 335 953.00 | 529 743.00 | 865 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 351.00 | | 751 351.00 | 751 351.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 371.00 | 6 072.00 | 337 298.00 | 343 371.00 |
BZ Autres créances | 191 227.00 | | 191 227.00 | 191 227.00 |
CF Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 649.00 | 6 072.00 | 1 451 576.00 | 1 457 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 346.00 | 342 026.00 | 1 981 319.00 | 2 323 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 502 741.00 | 223 567.00 | 279 174.00 | 502 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 307.00 | 500.00 | | 12 307.00 |
DG Autres réserves | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
DH Report à nouveau | | -10 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 611.00 | 91 088.00 | | 10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 270 382.00 | 259 770.00 | | 270 382.00 |
DP Provisions pour risques | 26 646.00 | 20 614.00 | | 26 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 646.00 | 20 614.00 | | 26 646.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 873.00 | 577 679.00 | | 1 099 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 1 002.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 310.00 | 280 978.00 | | 422 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 974.00 | 45 830.00 | | 73 974.00 |
EA Autres dettes | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 290.00 | 971 279.00 | | 1 684 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 319.00 | 1 251 665.00 | | 1 981 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 593.00 | 400 931.00 | | 1 373 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 802.00 | 6 769.00 | | 644 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 615.00 | 6 032.00 | | 20 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 615.00 | 6 032.00 | | 20 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 311.00 | 422 311.00 | | 422 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 334 978.00 | 334 978.00 | | 334 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VB T. V. A. | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 803.00 | 644 803.00 | | 644 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 071.00 | 144 373.00 | 310 697.00 | 455 071.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 658.00 | 542 568.00 | 5 090.00 | 547 658.00 |
VW T.V.A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 292.00 | 1 373 594.00 | 310 697.00 | 1 684 292.00 |