| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 93 859.00 | 82 627.00 | 11 231.00 | 93 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 910.00 | 196 937.00 | 117 973.00 | 314 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 727.00 | 50 361.00 | 3 365.00 | 53 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 795.00 | 329 927.00 | 312 868.00 | 642 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 488.00 | | 1 664 488.00 | 1 664 488.00 |
BZ Autres créances | 131 174.00 | | 131 174.00 | 131 174.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 405.00 | | 1 829 405.00 | 1 829 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 200.00 | 329 927.00 | 2 142 273.00 | 2 472 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 258.00 | 276 314.00 | | 306 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 294.00 | 29 943.00 | | 92 294.00 |
DL TOTAL (I) | 486 553.00 | 394 258.00 | | 486 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 982.00 | 322 407.00 | | 440 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 511.00 | 246 235.00 | | 217 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 192.00 | 551 753.00 | | 523 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 596.00 | 312 643.00 | | 414 596.00 |
EA Autres dettes | 59 437.00 | 98 265.00 | | 59 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 720.00 | 1 531 305.00 | | 1 655 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 273.00 | 1 925 564.00 | | 2 142 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 935.00 | 27 992.00 | | 301 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 935.00 | 27 992.00 | | 301 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 512.00 | 17 512.00 | 200 000.00 | 217 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 192.00 | 523 192.00 | | 523 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 596.00 | 414 596.00 | | 414 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 983.00 | 140 983.00 | 300 000.00 | 440 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796 399.00 | 1 796 399.00 | | 1 796 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 697.00 | 1 796 399.00 | 298.00 | 1 796 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 720.00 | 1 155 720.00 | 500 000.00 | 1 655 720.00 |