| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 173 088.00 | | 12 173 088.00 | 12 173 088.00 |
AP Constructions | 6 086 544.00 | 1 169 783.00 | 4 916 760.00 | 6 086 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 777 176.00 | | 9 777 176.00 | 9 777 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 036 808.00 | 1 169 783.00 | 26 867 024.00 | 28 036 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 575.00 | 165 023.00 | 159 552.00 | 324 575.00 |
BZ Autres créances | 1 318 539.00 | | 1 318 539.00 | 1 318 539.00 |
CF Disponibilités | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 593.00 | 165 023.00 | 1 584 570.00 | 1 749 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 786 402.00 | 1 334 807.00 | 28 451 594.00 | 29 786 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
DH Report à nouveau | -6 396 230.00 | -5 564 817.00 | | -6 396 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 491.00 | -831 412.00 | | -992 491.00 |
DL TOTAL (I) | -6 344 186.00 | -5 351 694.00 | | -6 344 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 608 983.00 | 28 835 616.00 | | 34 608 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 76 476.00 | | 89 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 963.00 | 49 342.00 | | 51 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 793.00 | 3 404.00 | | 5 793.00 |
EA Autres dettes | 39 910.00 | 19 773.00 | | 39 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 795 781.00 | 28 984 613.00 | | 34 795 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 451 594.00 | 23 632 918.00 | | 28 451 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 220 164.00 | 28 984 613.00 | | 9 220 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 107.00 | 108 714.00 | | 106 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 599.00 | 940 127.00 | | 1 098 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 491.00 | -831 412.00 | | -992 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 584 981.00 | | 4 451 827.00 | 23 584 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 036 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 036 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 584 981.00 | | 4 451 827.00 | 23 584 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 620.00 | 152 163.00 | | 1 017 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 620.00 | 152 163.00 | | 1 017 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 220.00 | 61 802.00 | | 103 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 220.00 | 61 802.00 | | 103 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 220.00 | 61 802.00 | | 103 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 880 216.00 | 304 599.00 | 25 553 668.00 | 25 880 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 575.00 | 324 575.00 | | 324 575.00 |
VB T. V. A. | 1 288 081.00 | 1 288 081.00 | | 1 288 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 728 767.00 | 8 728 767.00 | | 8 728 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 114.00 | 1 643 114.00 | | 1 643 114.00 |
VW T.V.A. | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 795 781.00 | 9 220 164.00 | 25 553 668.00 | 34 795 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 045.00 | 355 365.00 | | 236 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 986.00 | 98 800.00 | | 174 986.00 |
ST Autres comptes | 114 242.00 | 12 174.00 | | 114 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | -3 540.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 492.00 | 351 825.00 | | 236 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 855.00 | 14 509.00 | | 8 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 960.00 | 28 583.00 | | 34 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 229.00 | 110 975.00 | | 289 229.00 |