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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 860.00 | 14 627.00 | 4 233.00 | 18 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 903 906.00 | | 903 906.00 | 903 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 128.00 | 14 627.00 | 1 103 501.00 | 1 118 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 066.00 | 972.00 | 9 094.00 | 10 066.00 |
BZ Autres créances | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 639 964.00 | | 639 964.00 | 639 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 864 467.00 | 972.00 | 863 495.00 | 864 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 595.00 | 15 599.00 | 1 966 996.00 | 1 982 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 351.00 | | 191 351.00 | 191 351.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 150 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 271.00 | 42 022.00 | | 36 271.00 |
DH Report à nouveau | | 307 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 415.00 | 115 877.00 | | 444 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 686.00 | 630 271.00 | | 1 059 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 893.00 | 518 566.00 | | 459 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 458.00 | 237 062.00 | | 203 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 260.00 | 2 400.00 | | 69 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 532.00 | 5 171.00 | | 148 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 582.00 | 80 238.00 | | 9 582.00 |
EA Autres dettes | 16 585.00 | 324.00 | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 310.00 | 843 761.00 | | 907 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 996.00 | 1 474 033.00 | | 1 966 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 310.00 | 843 761.00 | | 907 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 000.00 | 357 000.00 | | 1 615 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 000.00 | 357 000.00 | | 1 615 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926 410.00 | 138 600.00 | | 926 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 410.00 | 138 600.00 | | 926 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 590.00 | 218 400.00 | | 688 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 110.00 | | | 130 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 940.00 | 427 058.00 | | 1 639 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 525.00 | 311 180.00 | | 1 195 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 415.00 | 115 877.00 | | 444 415.00 |