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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
AP Constructions | 882 323.00 | 327 682.00 | 554 642.00 | 882 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 346.00 | 31 416.00 | 930.00 | 32 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 239.00 | 129 413.00 | 12 826.00 | 142 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 469.00 | 490 099.00 | 590 370.00 | 1 080 469.00 |
BT Marchandises | 435 066.00 | 44 313.00 | 390 752.00 | 435 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 973.00 | 3 336.00 | 148 637.00 | 151 973.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 219 546.00 | | 219 546.00 | 219 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 209.00 | 47 650.00 | 797 559.00 | 845 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 678.00 | 537 749.00 | 1 387 929.00 | 1 925 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 242.00 | 331 224.00 | | 352 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 414.00 | 51 018.00 | | 66 414.00 |
DL TOTAL (I) | 427 456.00 | 391 042.00 | | 427 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 690.00 | 413 283.00 | | 339 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 583.00 | 324 195.00 | | 332 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 338.00 | 223 742.00 | | 208 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 045.00 | 43 401.00 | | 61 045.00 |
EA Autres dettes | 18 817.00 | 21 696.00 | | 18 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 473.00 | 1 026 318.00 | | 960 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 929.00 | 1 417 360.00 | | 1 387 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 467.00 | 786 627.00 | | 803 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 693.00 | 44 767.00 | 1 361.00 | 446 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 105.00 | 44 767.00 | 1 361.00 | 445 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 338.00 | 208 338.00 | | 208 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 400.00 | 351 400.00 | | 351 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 690.00 | 182 684.00 | 157 006.00 | 339 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 328.00 | 169 273.00 | 55.00 | 169 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 473.00 | 803 467.00 | 157 006.00 | 960 473.00 |