| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BN En cours de production de biens | 66 851 469.00 | | 66 851 469.00 | 66 851 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 973 697.00 | | 4 973 697.00 | 4 973 697.00 |
CF Disponibilités | 3 162 273.00 | | 3 162 273.00 | 3 162 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 987 439.00 | | 74 987 439.00 | 74 987 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 992 151.00 | | 74 992 151.00 | 74 992 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 099.00 | -1 099.00 | | -1 099.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098.00 | -1 098.00 | | -1 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 565 052.00 | 41 953 254.00 | | 48 565 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640 322.00 | 17 611 814.00 | | 20 640 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 838.00 | 2 501 372.00 | | 2 143 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 962.00 | 63 113.00 | | 61 962.00 |
EA Autres dettes | 3 554 076.00 | 2 656 905.00 | | 3 554 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 993 249.00 | 64 786 458.00 | | 74 993 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 992 151.00 | 64 785 360.00 | | 74 992 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 408 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 946.00 | |
FM Production stockée | | | 11 075 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 779 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 785 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 785 466.00 | 8 908 139.00 | | 11 785 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 785 466.00 | 8 908 139.00 | | 11 785 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 838.00 | 2 143 838.00 | | 2 143 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 135 200.00 | 24 135 200.00 | | 24 135 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 4 973 697.00 | 4 973 697.00 | | 4 973 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 563 552.00 | 63 552.00 | 48 500 000.00 | 48 563 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 409.00 | 4 973 697.00 | 4 712.00 | 4 978 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 993 249.00 | 26 493 249.00 | 48 500 000.00 | 74 993 249.00 |