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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
AN Terrains | 76 632.00 | 54 203.00 | 22 429.00 | 76 632.00 |
AP Constructions | 621 457.00 | 249 719.00 | 371 737.00 | 621 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 958.00 | 23 246.00 | 10 711.00 | 33 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 830.00 | 327 169.00 | 1 241 661.00 | 1 568 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
BZ Autres créances | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
CF Disponibilités | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 114.00 | | 258 114.00 | 258 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 945.00 | 327 169.00 | 1 499 776.00 | 1 826 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 678 999.00 | | 678 999.00 | 678 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
DG Autres réserves | 157 332.00 | 340 556.00 | | 157 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | -183 223.00 | | 25 983.00 |
DK Provisions réglementées | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 405 558.00 | 379 575.00 | | 405 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 414.00 | 832 223.00 | | 451 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 151.00 | 474 682.00 | | 472 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 7 935.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 855.00 | 11 412.00 | | 165 855.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 217.00 | 1 326 625.00 | | 1 094 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 776.00 | 1 706 201.00 | | 1 499 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 600.00 | | | 418 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 600.00 | | | 418 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 574.00 | | | 365 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 574.00 | | | 365 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | -12 350.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 360.00 | 156 928.00 | | 665 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 377.00 | 340 151.00 | | 639 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 983.00 | -183 223.00 | | 25 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 589.00 | | | 1 947 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 758.00 | 1 568 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 758.00 | 732 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 806.00 | | | 1 110 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 706.00 | | | 679 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
UX Autres créances clients | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 415.00 | 54 298.00 | 229 423.00 | 451 415.00 |
VI Groupe et associés | 472 152.00 | 472 152.00 | | 472 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 388.00 | | | 380 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
VW T.V.A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 217.00 | 697 101.00 | 229 423.00 | 1 094 217.00 |