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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 509.00 | 17 296.00 | 212.00 | 17 509.00 |
AH Fonds commercial | 5 891 757.00 | 1 561 000.00 | 4 330 757.00 | 5 891 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 884.00 | 202 533.00 | 42 351.00 | 244 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 377.00 | 865 169.00 | 286 208.00 | 1 151 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309 168.00 | 2 645 999.00 | 4 663 169.00 | 7 309 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BT Marchandises | 1 546 738.00 | 172 274.00 | 1 374 464.00 | 1 546 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 802.00 | 74 253.00 | 4 340 548.00 | 4 414 802.00 |
BZ Autres créances | 2 541 240.00 | | 2 541 240.00 | 2 541 240.00 |
CF Disponibilités | 867 869.00 | | 867 869.00 | 867 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 583 640.00 | 246 528.00 | 9 337 111.00 | 9 583 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 808.00 | 2 892 528.00 | 14 000 280.00 | 16 892 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 490 500.00 | 6 490 500.00 | | 6 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 513.00 | 2 941 513.00 | | 2 941 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 986 678.00 | 986 678.00 | | 986 678.00 |
DH Report à nouveau | -775 511.00 | -977 664.00 | | -775 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 389.00 | 202 153.00 | | 552 389.00 |
DL TOTAL (I) | 10 240 500.00 | 9 688 110.00 | | 10 240 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 9 120.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 234.00 | 23 432.00 | | 43 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 640.00 | 1 524 109.00 | | 2 071 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 744.00 | 839 922.00 | | 1 644 744.00 |
EA Autres dettes | | 59 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 759 780.00 | 2 456 319.00 | | 3 759 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 000 280.00 | 12 144 430.00 | | 14 000 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 385 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 294 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 679 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 768 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 181 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 695 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 3 975 398.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | 10 396 914.00 | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 909.00 | -6 421 515.00 | | -10 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 913.00 | | | 201 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 148.00 | 164 496.00 | | 292 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 770 573.00 | 27 367 728.00 | | 21 770 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 218 184.00 | 27 165 575.00 | | 21 218 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 389.00 | 202 153.00 | | 552 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 511.00 | | 5 929.00 | 7 307 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 7 309 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | 1 396 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909 266.00 | | | 5 909 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 605.00 | | 5 929.00 | 1 394 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 752.00 | 147 247.00 | | 937 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 746.00 | 551.00 | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 006.00 | 146 697.00 | | 921 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 561 000.00 | | | 1 561 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 901.00 | 2 374.00 | | 169 901.00 |
6T Sur comptes clients | 60 296.00 | 47 106.00 | 33 147.00 | 60 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791 197.00 | 49 479.00 | 33 147.00 | 1 791 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791 197.00 | 49 479.00 | 33 147.00 | 1 791 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 479.00 | 33 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 640.00 | 2 071 640.00 | | 2 071 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 752.00 | 715 752.00 | | 715 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 749.00 | 529 749.00 | | 529 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 380 713.00 | 4 380 713.00 | | 4 380 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VB T. V. A. | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 242.00 | 2 495 242.00 | | 2 495 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 347.00 | 7 152 707.00 | 3 640.00 | 7 156 347.00 |
VW T.V.A. | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 780.00 | 3 759 780.00 | | 3 759 780.00 |