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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BZ Autres créances | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 206.00 | | 244 206.00 | 244 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 206.00 | | 629 206.00 | 629 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DG Autres réserves | 193 446.00 | 194 962.00 | | 193 446.00 |
DH Report à nouveau | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 739.00 | -1 516.00 | | -8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 293 128.00 | 301 867.00 | | 293 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 430.00 | 113 562.00 | | 63 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 055.00 | 202 593.00 | | 270 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 3 657.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 078.00 | 322 164.00 | | 336 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 206.00 | 624 032.00 | | 629 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701.00 | 4 183.00 | | 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 441.00 | 5 699.00 | | 9 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 739.00 | -1 516.00 | | -8 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430.00 | 50 676.00 | 12 755.00 | 63 430.00 |
VI Groupe et associés | 270 055.00 | 270 055.00 | | 270 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 780.00 | 242 780.00 | | 242 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 078.00 | 323 323.00 | 12 755.00 | 336 078.00 |