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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 95 307.00 | 40 366.00 | 54 941.00 | 95 307.00 |
AP Constructions | 45 857.00 | 19 548.00 | 26 309.00 | 45 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 067.00 | 549 836.00 | 149 231.00 | 699 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 810.00 | 122 966.00 | 224 844.00 | 347 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 226.00 | 734 213.00 | 856 012.00 | 1 590 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168 547.00 | | 4 168 547.00 | 4 168 547.00 |
BN En cours de production de biens | 200 921.00 | | 200 921.00 | 200 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 053.00 | | 1 226 053.00 | 1 226 053.00 |
BZ Autres créances | 761 219.00 | | 761 219.00 | 761 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 533 761.00 | | 533 761.00 | 533 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 164.00 | | 7 170 164.00 | 7 170 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 391.00 | 734 213.00 | 8 026 177.00 | 8 760 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 442 387.00 | 388 803.00 | | 442 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 255.00 | 53 584.00 | | 61 255.00 |
DK Provisions réglementées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 879 643.00 | 618 387.00 | | 879 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 409.00 | 65 879.00 | | 49 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 409.00 | 65 879.00 | | 49 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 144.00 | 976 087.00 | | 1 135 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 042.00 | 4 999 848.00 | | 5 783 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 251.00 | 150 111.00 | | 132 251.00 |
EA Autres dettes | 46 685.00 | 55 328.00 | | 46 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 124.00 | 6 181 376.00 | | 7 097 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 177.00 | 6 865 643.00 | | 8 026 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 575.00 | 162 812.00 | | 340 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
FD Production vendue biens | 14 677 675.00 | | 14 677 675.00 | 14 677 675.00 |
FG Production vendue services | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700 284.00 | | 14 700 284.00 | 14 700 284.00 |
FM Production stockée | | | 51 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 809 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 680 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 483 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 1 510.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | 3 565.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 670.00 | 23 081.00 | | 39 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 810 631.00 | 11 664 416.00 | | 14 810 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 749 375.00 | 11 610 832.00 | | 14 749 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 255.00 | 53 584.00 | | 61 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 717.00 | 4 500.00 | | 8 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 240.00 | 94 974.00 | | 639 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 744.00 | 94 974.00 | | 637 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 200 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 879.00 | | 16 470.00 | 65 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 879.00 | 200 000.00 | 16 470.00 | 65 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 043.00 | 5 783 043.00 | | 5 783 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 252.00 | 132 252.00 | | 132 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 144.00 | 584 191.00 | 550 954.00 | 1 135 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991 934.00 | 1 991 934.00 | | 1 991 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 308.00 | 1 991 934.00 | 159 374.00 | 2 151 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 125.00 | 6 546 171.00 | 550 954.00 | 7 097 125.00 |