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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 399.00 | 62 224.00 | 37 174.00 | 99 399.00 |
040 Immobilisations financières | 12 939 449.00 | | 12 939 449.00 | 12 939 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 038 847.00 | 62 224.00 | 12 976 623.00 | 13 038 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 176 345.00 | | 6 176 345.00 | 6 176 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
084 Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 178 108.00 | | 13 178 108.00 | 13 178 108.00 |
110 Total général Actif | 26 216 956.00 | 62 224.00 | 26 154 731.00 | 26 216 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 973 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 948 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 206 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 154 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 146 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
230 Autres produits | 740.00 | 6 616.00 | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 940.00 | 205 816.00 | | 199 940.00 |
242 Autres charges externes. | 41 457.00 | 46 111.00 | | 41 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 511.00 | 6 832.00 | | 9 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 183.00 | 104 229.00 | | 107 183.00 |
252 Charges sociales | 40 753.00 | 32 200.00 | | 40 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 834.00 | 17 666.00 | | 16 834.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 758.00 | 207 038.00 | | 215 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 818.00 | -1 222.00 | | -15 818.00 |
280 Produits financiers | 8 428.00 | 17 290.00 | | 8 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 545.00 | 29 506.00 | | 150 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 594.00 | -13 438.00 | | -11 594.00 |