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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | 32 972.00 | 2 667 028.00 | 2 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 647.00 | 15 718.00 | 105 929.00 | 121 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 5 092.00 | 5 125.00 | 10 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 937.00 | 54 702.00 | 2 968 236.00 | 3 022 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 933.00 | | 184 933.00 | 184 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 126.00 | | 402 126.00 | 402 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 063.00 | 54 702.00 | 3 370 361.00 | 3 425 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 719.00 | 189 719.00 | | 189 719.00 |
DH Report à nouveau | -8 352.00 | -9 286.00 | | -8 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 902.00 | 934.00 | | -174 902.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965.00 | 186 867.00 | | 11 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048 326.00 | 28 289.00 | | 3 048 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 412.00 | 20 807.00 | | 230 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 069.00 | 23 118.00 | | 72 069.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 396.00 | 72 214.00 | | 3 358 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 361.00 | 259 081.00 | | 3 370 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 548.00 | | 2 823 389.00 | 199 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 920.00 | | 2 700 000.00 | 180 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | | 113 740.00 | 18 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 9 649.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 463.00 | 36 239.00 | | 18 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 32 972.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 543.00 | 3 266.00 | | 17 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VP Divers | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 879.00 | 93 180.00 | 9 698.00 | 102 879.00 |