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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 101.00 | 13 726.00 | 5 374.00 | 19 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 945.00 | 5 546.00 | 2 399.00 | 7 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 802.00 | 21 632.00 | 9 170.00 | 30 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 352.00 | 21 632.00 | 73 719.00 | 95 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -145 780.00 | -196 481.00 | | -145 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 358.00 | 50 700.00 | | 33 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996.00 | -28 362.00 | | 4 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 324.00 | 30 324.00 | | 33 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 39 287.00 | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | 14 926.00 | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 723.00 | 84 965.00 | | 68 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 719.00 | 56 603.00 | | 73 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 723.00 | 84 965.00 | | 68 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | 7 761.00 | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 7 761.00 | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 2 628.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 2 628.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 5 134.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -381.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 230.00 | 119 587.00 | | 165 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 872.00 | 68 887.00 | | 131 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 358.00 | 50 700.00 | | 33 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 241.00 | | 6 561.00 | 24 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | | 6 561.00 | 20 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 782.00 | 2 850.00 | | 18 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 422.00 | 2 850.00 | | 16 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429.00 | | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 140.00 | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 481.00 | 1 714.00 | | 2 481.00 |
ST Autres comptes | 32 808.00 | 28 849.00 | | 32 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 236.00 | 8 624.00 | | 8 236.00 |
YT Sous‐traitance | 67 507.00 | 1 279.00 | | 67 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | 1 140.00 | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 062.00 | 19 443.00 | | 41 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 516.00 | 9 346.00 | | 24 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 032.00 | 40 466.00 | | 111 032.00 |