| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 892.00 | 9 459.00 | 10 433.00 | 19 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 594.00 | 12 934.00 | 55 660.00 | 68 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BZ Autres créances | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 672.00 | 12 934.00 | 223 739.00 | 236 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 187.00 | 2 647.00 | | 4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 121.00 | 1 540.00 | | -97 121.00 |
DL TOTAL (I) | -48 933.00 | 48 187.00 | | -48 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 137.00 | 88 801.00 | | 68 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 2 666.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 10 911.00 | | 6 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 979.00 | 188 534.00 | | 174 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 672.00 | 290 912.00 | | 272 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 739.00 | 339 100.00 | | 223 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 672.00 | 283 446.00 | | 272 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 670.00 | 72 823.00 | | 60 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 495.00 | | 623 495.00 | 623 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 495.00 | | 623 495.00 | 623 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 3 637.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 3 637.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -3 637.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 187.00 | 1 077 517.00 | | 632 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 307.00 | 1 075 977.00 | | 729 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 121.00 | 1 540.00 | | -97 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 727.00 | | 2 162.00 | 69 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 68 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 23 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | | 1 150.00 | 25 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 012.00 | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 804.00 | 4 369.00 | 3 239.00 | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 4 369.00 | 3 239.00 | 11 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 158.00 | 169 158.00 | | 169 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 954.00 | 13 289.00 | | 8 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430.00 | 4.00 | | 430.00 |
ST Autres comptes | 109 050.00 | 132 378.00 | | 109 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 538.00 | 47 607.00 | | 51 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | 7 400.00 | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 1 468.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 426.00 | 14 757.00 | | 10 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 690.00 | 16 001.00 | | 14 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 518.00 | 187 390.00 | | 170 518.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |