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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 829.00 | 14 976.00 | 27 853.00 | 42 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 346.00 | | 182 346.00 | 182 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 414.00 | 27 629.00 | 1 558 784.00 | 1 586 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CF Disponibilités | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 883.00 | 27 629.00 | 1 613 253.00 | 1 640 883.00 |
CU Autres participations | 1 315 929.00 | | 1 315 929.00 | 1 315 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 900.00 | 560 900.00 | | 560 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 820.00 | 235 820.00 | | 235 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
DH Report à nouveau | 93 000.00 | 116 478.00 | | 93 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 340.00 | -9 177.00 | | 49 340.00 |
DL TOTAL (I) | 960 184.00 | 925 144.00 | | 960 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 059.00 | 328 148.00 | | 218 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 722.00 | 258 102.00 | | 304 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 21 803.00 | | 36 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 121.00 | 102 311.00 | | 79 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 45 270.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 069.00 | 755 636.00 | | 653 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 253.00 | 1 680 780.00 | | 1 613 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 722.00 | | | 304 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 453.00 | | 600 453.00 | 600 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 453.00 | | 600 453.00 | 600 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -180.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 2 746.00 | | 16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 127.00 | 764 598.00 | | 840 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 786.00 | 773 776.00 | | 790 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 340.00 | -9 177.00 | | 49 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 190.00 | | 17 225.00 | 1 569 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | | 16 675.00 | 26 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 026.00 | | 550.00 | 1 514 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 956.00 | 3 673.00 | | 23 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | 3 673.00 | | 11 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 467.00 | 303 467.00 | | 303 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 347.00 | | 182 347.00 | 182 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 060.00 | 110 667.00 | 107 393.00 | 218 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 089.00 | | | 110 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 435.00 | 34 789.00 | 198 647.00 | 233 435.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 069.00 | 545 676.00 | 107 393.00 | 653 069.00 |