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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 1 668.00 | 1 673.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 6 235.00 | 883.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 521.00 | 8 965.00 | 2 556.00 | 11 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | 155 688.00 | | 155 688.00 | 155 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 219 179.00 | | 219 179.00 | 219 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 455.00 | | 418 455.00 | 418 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 976.00 | 8 965.00 | 421 011.00 | 429 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 5 000.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 964.00 | 160 257.00 | | 204 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 475.00 | 44 707.00 | | 62 475.00 |
DL TOTAL (I) | 272 339.00 | 210 464.00 | | 272 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 184.00 | 215 958.00 | | 126 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 7 295.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 11 503.00 | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 673.00 | 234 756.00 | | 148 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 011.00 | 445 220.00 | | 421 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 673.00 | 234 756.00 | | 148 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 228.00 | | 413 228.00 | 413 228.00 |
FG Production vendue services | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 107.00 | | 469 107.00 | 469 107.00 |
FM Production stockée | | | -150 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 10 503.00 | | 16 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 618.00 | 550 237.00 | | 319 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 143.00 | 505 530.00 | | 257 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 475.00 | 44 707.00 | | 62 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 11 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 10 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487.00 | 2 050.00 | 1 572.00 | 8 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 2 050.00 | 1 572.00 | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VI Groupe et associés | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |