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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 458.00 | 37 414.00 | 44.00 | 37 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 43 865.00 | 7 635.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 238.00 | 81 279.00 | 330 959.00 | 412 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CF Disponibilités | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 245.00 | | 169 245.00 | 169 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 483.00 | 81 279.00 | 500 204.00 | 581 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 8 000.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 410.00 | 64 610.00 | | 44 410.00 |
DH Report à nouveau | -53 206.00 | -28 455.00 | | -53 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | -24 751.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | -2 510.00 | 20 204.00 | | -2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 110.00 | 37 543.00 | | 31 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 100.00 | 229 648.00 | | 251 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 311.00 | | 33 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 927.00 | 148 839.00 | | 183 927.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 3 385.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 714.00 | 452 726.00 | | 502 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 204.00 | 472 931.00 | | 500 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 714.00 | 452 726.00 | | 502 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 238.00 | | | 412 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 651.00 | 4 628.00 | | 76 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 651.00 | 4 628.00 | | 76 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VI Groupe et associés | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
VW T.V.A. | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 714.00 | 502 714.00 | | 502 714.00 |