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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 281.00 | 30 844.00 | 14 437.00 | 45 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 211.00 | 43 864.00 | 20 347.00 | 64 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 435.00 | 49 597.00 | 314 838.00 | 364 435.00 |
BZ Autres créances | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 166 827.00 | | 166 827.00 | 166 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 774.00 | 49 597.00 | 551 177.00 | 600 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 986.00 | 93 461.00 | 571 524.00 | 664 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 440 388.00 | 440 388.00 | | 440 388.00 |
DH Report à nouveau | -379 223.00 | -289 406.00 | | -379 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 910.00 | -89 816.00 | | -377 910.00 |
DL TOTAL (I) | -276 045.00 | 101 865.00 | | -276 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 175.00 | 200 077.00 | | 200 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 128.00 | 12 114.00 | | 12 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 708.00 | 171 364.00 | | 319 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 260.00 | 335 059.00 | | 233 260.00 |
EA Autres dettes | 82 299.00 | 66 269.00 | | 82 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 569.00 | 784 883.00 | | 847 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 524.00 | 886 749.00 | | 571 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 373.00 | 784 883.00 | | 676 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 77.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 755.00 | 1 660 439.00 | 1 826 195.00 | 165 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 755.00 | 1 660 439.00 | 1 826 195.00 | 165 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 531.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 639.00 | 1 752 963.00 | | 1 830 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 549.00 | 1 842 779.00 | | 2 208 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 910.00 | -89 816.00 | | -377 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 711.00 | | 9 537.00 | 55 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | | 8 500.00 | 48 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | 1 037.00 | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 687.00 | 4 177.00 | | 39 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 127.00 | 4 177.00 | | 38 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 243.00 | 36 354.00 | | 13 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 243.00 | 36 354.00 | | 13 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 243.00 | 36 354.00 | | 13 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 708.00 | 319 708.00 | | 319 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 306 009.00 | 306 009.00 | | 306 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VB T. V. A. | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VC Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 105.00 | 28 910.00 | 171 196.00 | 200 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 841.00 | 439 841.00 | | 439 841.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 569.00 | 676 373.00 | 171 196.00 | 847 569.00 |