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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 1 854.00 | 1 482.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 276.00 | 1 854.00 | 836 422.00 | 838 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 444 175.00 | | 444 175.00 | 444 175.00 |
CF Disponibilités | 866 854.00 | | 866 854.00 | 866 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 469.00 | | 1 313 469.00 | 1 313 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 746.00 | 1 854.00 | 2 149 892.00 | 2 151 746.00 |
CU Autres participations | 834 940.00 | | 834 940.00 | 834 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 315 100.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
DG Autres réserves | 1 147 528.00 | 604 807.00 | | 1 147 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 873.00 | 728 331.00 | | 219 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 111.00 | 1 679 748.00 | | 1 799 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 536.00 | 48 074.00 | | 17 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 20 694.00 | | 25 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 157.00 | 184 179.00 | | 247 157.00 |
EA Autres dettes | 60 277.00 | 1 494.00 | | 60 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 781.00 | 254 440.00 | | 350 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 892.00 | 1 934 188.00 | | 2 149 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 312.00 | | 701 312.00 | 701 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 312.00 | | 701 312.00 | 701 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 85 356.00 | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 569 856.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 58.00 | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 6 058.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | 563 798.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 2 022.00 | | 9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 975.00 | 1 441 202.00 | | 951 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 102.00 | 712 871.00 | | 732 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 873.00 | 728 331.00 | | 219 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 196.00 | | 1 080.00 | 837 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | | 1 080.00 | 2 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 940.00 | | | 834 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 992.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 992.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VC Groupe et associés | 408 518.00 | 408 518.00 | | 408 518.00 |
VI Groupe et associés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 615.00 | 446 615.00 | | 446 615.00 |
VW T.V.A. | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 781.00 | 350 781.00 | | 350 781.00 |