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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 431.00 | 740.00 | 5 691.00 | 6 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 5 834.00 | 6 327.00 | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 049.00 | 21 027.00 | 20 022.00 | 41 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 484.00 | 27 601.00 | 33 882.00 | 61 484.00 |
BT Marchandises | 138 820.00 | | 138 820.00 | 138 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 660.00 | | 211 660.00 | 211 660.00 |
BZ Autres créances | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CF Disponibilités | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 945.00 | | 494 945.00 | 494 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 429.00 | 27 601.00 | 528 827.00 | 556 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
DH Report à nouveau | -46 572.00 | | | -46 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 980.00 | | | 187 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 866.00 | | | 349 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 827.00 | | | 528 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 684.00 | | | 250 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 668.00 | | 10 839.00 | 53 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 61 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 801.00 | | 4 408.00 | 48 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 11 335.00 | | 16 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 10 595.00 | | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 211 660.00 | 211 660.00 | | 211 660.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 980.00 | 88 798.00 | 99 182.00 | 187 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 375.00 | 278 375.00 | | 278 375.00 |
VW T.V.A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 865.00 | 250 684.00 | 99 182.00 | 349 865.00 |