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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298.00 | 798.00 | 2 500.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 038.00 | | 169 038.00 | 169 038.00 |
BZ Autres créances | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CF Disponibilités | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 036.00 | | 300 036.00 | 300 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 335.00 | 798.00 | 302 536.00 | 303 335.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 536.00 | | | 302 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 365.00 | | | 141 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 946.00 | 3 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 1 251.00 | 1 430.00 | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 1 251.00 | 1 430.00 | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 038.00 | | | 169 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VB T. V. A. | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VI Groupe et associés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 113.00 | 238 113.00 | | 238 113.00 |
VW T.V.A. | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 189.00 | 178 189.00 | | 178 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |