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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 235.00 | 4 571.00 | 25 664.00 | 30 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 235.00 | 4 571.00 | 25 664.00 | 30 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 277.00 | | 292 277.00 | 292 277.00 |
BZ Autres créances | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 906.00 | | 382 906.00 | 382 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 141.00 | 4 571.00 | 408 570.00 | 413 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 115.00 | -435 557.00 | | -479 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 418.00 | -43 558.00 | | 15 418.00 |
DL TOTAL (I) | -426 697.00 | -442 115.00 | | -426 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 999.00 | 88 500.00 | | 100 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 999.00 | 88 500.00 | | 100 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 541.00 | 518 560.00 | | 482 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 285.00 | 27 092.00 | | 15 285.00 |
EA Autres dettes | 96 985.00 | 112 073.00 | | 96 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 164.00 | 22 323.00 | | 25 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 267.00 | 680 306.00 | | 734 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 570.00 | 326 691.00 | | 408 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 547.00 | | 1 024 547.00 | 1 024 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 547.00 | | 1 024 547.00 | 1 024 547.00 |
FM Production stockée | | | -789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 615.00 | |
GE Autres charges | | | 16 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 738.00 | 897 704.00 | | 1 116 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 320.00 | 941 262.00 | | 1 101 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 418.00 | -43 558.00 | | 15 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 624.00 | | 40 275.00 | 15 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 664.00 | | 30 235.00 | 25 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 664.00 | | 30 235.00 | 25 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 624.00 | | 40 275.00 | 15 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | 76 114.00 | 63 615.00 | 88 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 500.00 | 76 114.00 | 63 615.00 | 88 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 615.00 | 63 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 541.00 | 482 541.00 | | 482 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 164.00 | 2 050.00 | 8 268.00 | 25 164.00 |
UX Autres créances clients | 292 277.00 | 292 277.00 | | 292 277.00 |
VB T. V. A. | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VI Groupe et associés | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
VP Divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 546.00 | 378 546.00 | | 378 546.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 010.00 | 710 896.00 | 8 268.00 | 734 010.00 |