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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 808.00 | 333 509.00 | 433 299.00 | 766 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 467 242.00 | | 467 242.00 | 467 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 690.00 | | 712 690.00 | 712 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 498.00 | 333 509.00 | 1 145 989.00 | 1 479 498.00 |
CU Autres participations | 763 299.00 | 330 000.00 | 433 299.00 | 763 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DG Autres réserves | 301 359.00 | 257 813.00 | | 301 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 932.00 | 43 546.00 | | 51 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 991.00 | 969 059.00 | | 1 020 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 293.00 | 104 948.00 | | 84 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 354.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 579.00 | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 423.00 | 4 683.00 | | 17 423.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 999.00 | 110 564.00 | | 124 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 989.00 | 1 079 623.00 | | 1 145 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -10 000.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 3 659.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 250.00 | 256 131.00 | | 161 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 318.00 | 212 585.00 | | 109 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 932.00 | 43 546.00 | | 51 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 808.00 | | | 766 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 299.00 | | | 763 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 808.00 | | | 766 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 299.00 | | | 763 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209.00 | 300.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 300.00 | | 3 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 463 570.00 | 463 570.00 | | 463 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 294.00 | 21 224.00 | 63 069.00 | 84 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 992.00 | 488 992.00 | | 488 992.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 999.00 | 61 930.00 | 63 069.00 | 124 999.00 |