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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 5 530.00 | 624 470.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 248.00 | 2 229.00 | 10 019.00 | 12 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 206.00 | 43 509.00 | 285 697.00 | 329 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 054.00 | 51 269.00 | 1 190 786.00 | 1 242 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 116 947.00 | 10 000.00 | 106 947.00 | 116 947.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 327.00 | 10 000.00 | 197 327.00 | 207 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 382.00 | 61 269.00 | 1 388 113.00 | 1 449 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 910.00 | 297 910.00 | | 297 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 791.00 | 8 951.00 | | 29 791.00 |
DG Autres réserves | 436 524.00 | 2 942.00 | | 436 524.00 |
DH Report à nouveau | | -34 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 964.00 | 489 225.00 | | -164 964.00 |
DL TOTAL (I) | 599 260.00 | 764 225.00 | | 599 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 451.00 | 20 742.00 | | 497 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 588.00 | | | 261 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 6 533.00 | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960.00 | 5 224.00 | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 853.00 | 32 699.00 | | 788 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 113.00 | 796 924.00 | | 1 388 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 869.00 | 32 699.00 | | 77 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 552.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 189.00 | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 000 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 018 753.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 665.00 | 470 160.00 | | 18 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 665.00 | 470 385.00 | | 28 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | 548 368.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 805.00 | 1 027 758.00 | | 36 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 769.00 | 538 533.00 | | 201 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 964.00 | 489 225.00 | | -164 964.00 |