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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756 607.00 | 2 065 551.00 | 691 056.00 | 2 756 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
AP Constructions | 1 094 917.00 | 594 975.00 | 499 942.00 | 1 094 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 870 895.00 | 15 962 995.00 | 79 907 900.00 | 95 870 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 348.00 | 408 855.00 | 196 493.00 | 605 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 037 968.00 | 21 149 737.00 | 109 888 231.00 | 131 037 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 657.00 | | 546 657.00 | 546 657.00 |
BP En cours de production de services | 1 636 553.00 | | 1 636 553.00 | 1 636 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 507.00 | | 432 507.00 | 432 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400 283.00 | 519 141.00 | 5 881 143.00 | 6 400 283.00 |
BZ Autres créances | 4 005 405.00 | | 4 005 405.00 | 4 005 405.00 |
CF Disponibilités | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 057 690.00 | 519 141.00 | 12 538 549.00 | 13 057 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 095 657.00 | 21 668 877.00 | 122 426 780.00 | 144 095 657.00 |
CU Autres participations | 29 842 158.00 | 2 117 360.00 | 27 724 798.00 | 29 842 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 279 112.00 | 75 448 164.00 | | 60 279 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 058.00 | 6.00 | | 69 058.00 |
DH Report à nouveau | -27 436 440.00 | -23 213 440.00 | | -27 436 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 915 195.00 | -4 322 501.00 | | -17 915 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 022 818.00 | | | 5 022 818.00 |
DL TOTAL (I) | 20 019 353.00 | 47 912 229.00 | | 20 019 353.00 |
DP Provisions pour risques | 277 207.00 | 256 207.00 | | 277 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 549.00 | 256 207.00 | | 385 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 564 267.00 | | | 55 564 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207 625.00 | 39 899.00 | | 7 207 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 647.00 | | | 1 583 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 212.00 | | | 899 212.00 |
EA Autres dettes | 34 241 407.00 | | | 34 241 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525 719.00 | | | 2 525 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 021 877.00 | 39 899.00 | | 102 021 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 426 780.00 | 48 208 335.00 | | 122 426 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 511 184.00 | 13 798 381.00 | 20 309 565.00 | 6 511 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 184.00 | 13 798 381.00 | 20 309 565.00 | 6 511 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 636 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 886 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 258 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 622 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 892 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967 005.00 | 15 103 460.00 | | 1 967 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 005.00 | 15 103 460.00 | | 1 967 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 37 628 254.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 052.00 | 37 628 254.00 | | 10 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956 953.00 | -22 524 794.00 | | 1 956 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 144.00 | | | -20 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 061.00 | 46 520 116.00 | | 25 203 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 118 256.00 | 50 842 618.00 | | 43 118 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 915 195.00 | -4 322 501.00 | | -17 915 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256.00 | 232.00 | 103.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 232.00 | 103.00 | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 564.00 | 5 888.00 | 49 676.00 | 55 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 496.00 | 49 820.00 | 49 676.00 | 99 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |