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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 556.00 | 40 627.00 | 10 929.00 | 51 556.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
CF Disponibilités | 4 761 991.00 | | 4 761 991.00 | 4 761 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 078.00 | | 4 825 078.00 | 4 825 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 634.00 | 40 627.00 | 4 836 007.00 | 4 876 634.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 003.00 | | | 1 169 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DG Autres réserves | 2 589 020.00 | | | 2 589 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 620.00 | | | 915 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 788.00 | | | 4 795 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 007.00 | | | 4 836 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | 72 000.00 | 144 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | 72 000.00 | 144 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 763.00 | | | 140 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 763.00 | | | 141 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 237.00 | | | 859 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 659.00 | | | 1 225 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 039.00 | | | 310 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 620.00 | | | 915 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 257.00 | | 300.00 | 52 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 51 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 629.00 | | 300.00 | 11 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110.00 | 181.00 | 2 929.00 | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |