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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 714.00 | | 289 714.00 | 289 714.00 |
BT Marchandises | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 530.00 | | 373 530.00 | 373 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 244.00 | | 663 244.00 | 663 244.00 |
CU Autres participations | 289 699.00 | | 289 699.00 | 289 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 238 086.00 | 156 020.00 | | 238 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 185.00 | 102 066.00 | | 150 185.00 |
DK Provisions réglementées | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 617 477.00 | 487 292.00 | | 617 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 050.00 | 13 000.00 | | 37 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 450.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 74 187.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 767.00 | 237 751.00 | | 45 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 244.00 | 725 043.00 | | 663 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 767.00 | 87 751.00 | | 45 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
FD Production vendue biens | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | -2 887.00 | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 599.00 | 100 354.00 | | 293 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 414.00 | -1 712.00 | | 143 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 185.00 | 102 066.00 | | 150 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 714.00 | | | 289 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 714.00 | | | 289 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VI Groupe et associés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 683.00 | 378.00 | | 8 683.00 |
ST Autres comptes | 3 451.00 | 120.00 | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 133.00 | 498.00 | | 12 133.00 |