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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 863.00 | 101 968.00 | 9 895.00 | 111 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 144.00 | 8 806.00 | 1 338.00 | 10 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 849.00 | 117 290.00 | 14 559.00 | 131 849.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 543.00 | 127.00 | 9 416.00 | 9 543.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 069.00 | | 370 069.00 | 370 069.00 |
CF Disponibilités | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 050.00 | 127.00 | 423 923.00 | 424 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 899.00 | 117 418.00 | 438 481.00 | 555 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 391.00 | 141 391.00 | | 141 391.00 |
DG Autres réserves | 76 602.00 | 79 820.00 | | 76 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 965.00 | -3 218.00 | | 103 965.00 |
DL TOTAL (I) | 348 958.00 | 247 993.00 | | 348 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 2 597.00 | | 2 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 946.00 | 56 924.00 | | 38 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 4 011.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 158.00 | 8 985.00 | | 45 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 523.00 | 72 517.00 | | 89 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 481.00 | 320 510.00 | | 438 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 7 526.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 5 917.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 001.00 | 214 445.00 | | 380 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 037.00 | 217 663.00 | | 276 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 965.00 | -3 218.00 | | 103 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 707.00 | | 4 142.00 | 127 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 466.00 | | 1 541.00 | 120 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 2 601.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 207.00 | 8 083.00 | | 109 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 691.00 | 8 083.00 | | 102 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 790.00 | 15 464.00 | 3 326.00 | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |