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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 048.00 | 8 266.00 | 782.00 | 9 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 048.00 | 8 266.00 | 24 782.00 | 33 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | 697.00 | 7 454.00 | 8 151.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 918.00 | 697.00 | 26 221.00 | 26 918.00 |
110 Total général Actif | 59 966.00 | 8 964.00 | 51 002.00 | 59 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 368.00 | 26 456.00 | | 36 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 326.00 | 5 715.00 | | 11 326.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 1.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 965.00 | 32 173.00 | | 47 965.00 |
242 Autres charges externes. | 12 362.00 | 11 063.00 | | 12 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 1 622.00 | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 4 949.00 | 4 001.00 | | 4 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | 1 020.00 | | 996.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 331.00 | 27 708.00 | | 41 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 634.00 | 4 465.00 | | 6 634.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 837.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 634.00 | 5 628.00 | | 6 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |