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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 662.00 | 2 382.00 | 127 280.00 | 129 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 1 173.00 | 5 916.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 061.00 | 3 241.00 | 7 819.00 | 11 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 304.00 | 6 797.00 | 146 507.00 | 153 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 421.00 | | 117 421.00 | 117 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 725.00 | 6 797.00 | 263 928.00 | 270 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
DL TOTAL (I) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 812.00 | | | 166 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 928.00 | | | 263 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 403.00 | | 516 403.00 | 516 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 403.00 | | 516 403.00 | 516 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 196.00 | | | -10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 797.00 | | | 537 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 920.00 | | | 477 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 771.00 | | 15 810.00 | 150 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 277.00 | 153 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 187.00 | 18 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | | 15 690.00 | 15 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 120.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927.00 | 3 057.00 | 3 188.00 | 6 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 3 057.00 | 3 188.00 | 4 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 159.00 | 14 725.00 | 32 434.00 | 47 159.00 |
VI Groupe et associés | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
VP Divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 259.00 | 40 769.00 | 5 490.00 | 46 259.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 812.00 | 134 378.00 | 32 434.00 | 166 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 130 348.00 | | | 130 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 708.00 | | | 122 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
ZE Dividendes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 463.00 | | | 154 463.00 |