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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 107 459.00 | 1 734 855.00 | 1 372 604.00 | 3 107 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 562.00 | 634 715.00 | 1 405 847.00 | 2 040 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 298.00 | | 426 298.00 | 426 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 318.00 | 2 369 569.00 | 3 204 749.00 | 5 574 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 412.00 | | 1 384 412.00 | 1 384 412.00 |
BZ Autres créances | 3 285 834.00 | | 3 285 834.00 | 3 285 834.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 200.00 | | 523 200.00 | 523 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 452.00 | | 5 193 452.00 | 5 193 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 770.00 | 2 369 569.00 | 8 398 201.00 | 10 767 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DH Report à nouveau | 217 439.00 | -324 131.00 | | 217 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 347.00 | 541 570.00 | | 1 637 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 185.00 | 335 838.00 | | 1 973 185.00 |
DP Provisions pour risques | 989 372.00 | 1 972 536.00 | | 989 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 372.00 | 1 972 536.00 | | 989 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 934.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 658.00 | 1 991 665.00 | | 3 196 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 164.00 | 2 761 467.00 | | 2 237 164.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 362.00 | 4 755 306.00 | | 5 435 362.00 |
ED (V) | 281.00 | | | 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 201.00 | 7 063 680.00 | | 8 398 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 861 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 861 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 876 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 928 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -869 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 922.00 | | | 309 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 876 094.00 | 18 681 006.00 | | 16 876 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 238 747.00 | 18 139 436.00 | | 15 238 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 347.00 | 541 570.00 | | 1 637 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -115 250.00 | 3 107 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 403.00 | | 1 092 306.00 | 2 130 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 419.00 | | 303 143.00 | 1 737 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 051.00 | | 8 247.00 | 418 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 786.00 | 418 783.00 | | 1 950 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 416.00 | 160 438.00 | | 1 574 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 370.00 | 258 345.00 | | 376 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 972 536.00 | 1 843.00 | 985 007.00 | 1 972 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 658.00 | 1 925 442.00 | 1 271 216.00 | 3 196 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237 165.00 | 2 237 165.00 | | 2 237 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987 253.00 | 987 253.00 | | 987 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720 689.00 | 720 689.00 | | 720 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 159.00 | 397 159.00 | | 397 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 561 718.00 | 2 561 718.00 | | 2 561 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 246.00 | 4 670 246.00 | | 4 670 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 063.00 | 4 162 847.00 | 1 271 216.00 | 5 434 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |