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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 137.00 | 143 031.00 | 185 107.00 | 328 137.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 341.00 | 63 219.00 | 24 122.00 | 87 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 751.00 | 470 554.00 | 317 198.00 | 787 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 557.00 | 696 384.00 | 262 174.00 | 958 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 677.00 | 2 188 640.00 | 1 764 038.00 | 3 952 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653 824.00 | | 1 653 824.00 | 1 653 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 530 342.00 | | 1 530 342.00 | 1 530 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 674.00 | 110 809.00 | 1 182 866.00 | 1 293 674.00 |
BZ Autres créances | 458 464.00 | | 458 464.00 | 458 464.00 |
CF Disponibilités | 1 081 990.00 | | 1 081 990.00 | 1 081 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 404.00 | | 103 404.00 | 103 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 667.00 | 110 809.00 | 6 011 858.00 | 6 122 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 344.00 | 2 299 449.00 | 7 775 895.00 | 10 075 344.00 |
CU Autres participations | 122 069.00 | 131 534.00 | -9 465.00 | 122 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 133 668.00 | 683 918.00 | 449 750.00 | 1 133 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 287.00 | | | 386 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 112 733.00 | | | 6 112 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DH Report à nouveau | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 521.00 | | | -869 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 057.00 | | | 5 901 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 110.00 | | | 557 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 244.00 | | | 810 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 516.00 | | | 455 516.00 |
EA Autres dettes | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 838.00 | | | 1 874 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 895.00 | | | 7 775 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 381.00 | | | 1 551 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 199 227.00 | 912 907.00 | 6 112 134.00 | 5 199 227.00 |
FG Production vendue services | 176 110.00 | 29 237.00 | 205 347.00 | 176 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 337.00 | 942 144.00 | 6 317 481.00 | 5 375 337.00 |
FM Production stockée | | | 568 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 827 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 875.00 | | | -6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 533.00 | | | -165 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 460.00 | | | 7 164 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033 982.00 | | | 8 033 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 521.00 | | | -869 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 670.00 | 313 052.00 | | 1 047 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 006.00 | 200 943.00 | | 626 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 664.00 | 112 109.00 | | 421 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 457.00 | 12 038.00 | 686.00 | 99 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 457.00 | 12 038.00 | 686.00 | 99 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 457.00 | 12 038.00 | 686.00 | 99 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 244.00 | 810 244.00 | | 810 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 516.00 | 455 516.00 | | 455 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958 707.00 | | 958 707.00 | 958 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 110.00 | 233 653.00 | 299 457.00 | 557 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855 543.00 | 1 723 840.00 | 131 703.00 | 1 855 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 250.00 | 1 723 840.00 | 1 090 410.00 | 2 814 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 461.00 | 1 536 004.00 | 299 457.00 | 1 859 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |