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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 279 533.00 | | 2 279 533.00 | 2 279 533.00 |
BZ Autres créances | 197 334.00 | | 197 334.00 | 197 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 646.00 | | 511 646.00 | 511 646.00 |
CF Disponibilités | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 518.00 | | 764 518.00 | 764 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 051.00 | | 3 044 051.00 | 3 044 051.00 |
CU Autres participations | 2 279 533.00 | | 2 279 533.00 | 2 279 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 791 894.00 | 580 444.00 | | 791 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 450.00 | 358 450.00 | | 365 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 345.00 | 2 415 894.00 | | 2 634 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 685.00 | 327 644.00 | | 247 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 949.00 | 27 256.00 | | 161 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 7 123.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 707.00 | 362 023.00 | | 409 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 051.00 | 2 777 917.00 | | 3 044 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 269.00 | 114 338.00 | | 243 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 252.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 006.00 | 369 228.00 | | 375 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 556.00 | 10 778.00 | | 9 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 450.00 | 358 450.00 | | 365 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 533.00 | | | 2 279 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 533.00 | | | 2 279 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VC Groupe et associés | 194 756.00 | 194 756.00 | | 194 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 685.00 | 81 247.00 | 166 438.00 | 247 685.00 |
VI Groupe et associés | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 734.00 | 197 734.00 | | 197 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 707.00 | 243 269.00 | 166 438.00 | 409 707.00 |