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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 5 638.00 | 1 372.00 | 7 010.00 |
AN Terrains | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
AP Constructions | 5 313.00 | 1 326.00 | 3 987.00 | 5 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 060.00 | 263 883.00 | 282 177.00 | 546 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 268.00 | 125 359.00 | 32 909.00 | 158 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 626.00 | 396 205.00 | 321 421.00 | 717 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 509.00 | 4 369.00 | 288 140.00 | 292 509.00 |
BZ Autres créances | 1 786 048.00 | | 1 786 048.00 | 1 786 048.00 |
CF Disponibilités | 376 950.00 | | 376 950.00 | 376 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 996.00 | 4 369.00 | 2 462 627.00 | 2 466 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 676.00 | 400 574.00 | 2 789 102.00 | 3 189 676.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 919 550.00 | 486 873.00 | | 919 550.00 |
DH Report à nouveau | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 402.00 | 432 678.00 | | 275 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 649.00 | 1 028 246.00 | | 1 303 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 989.00 | 516 687.00 | | 483 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 747.00 | 312 134.00 | | 233 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 279.00 | 327 925.00 | | 393 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 792.00 | 123 249.00 | | 136 792.00 |
EA Autres dettes | 51 869.00 | 49 935.00 | | 51 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 777.00 | 193 386.00 | | 185 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 453.00 | 1 524 289.00 | | 1 485 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 102.00 | 2 552 535.00 | | 2 789 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 747.00 | | | 233 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 837 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 837 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 515.00 | 9 664.00 | | 31 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 515.00 | 9 664.00 | | 31 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 204.00 | 9 664.00 | | 31 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 617.00 | 169 691.00 | | 100 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 563.00 | 2 950 730.00 | | 2 899 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 160.00 | 2 518 052.00 | | 2 624 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 402.00 | 432 678.00 | | 275 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 864.00 | | 35 762.00 | 681 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | 1 522.00 | 5 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 376.00 | | 34 202.00 | 676 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 856.00 | 54 349.00 | | 341 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 611.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 829.00 | 53 738.00 | | 336 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 279.00 | 393 279.00 | | 393 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 777.00 | 185 777.00 | | 185 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 292 509.00 | 292 509.00 | | 292 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 870.00 | 80 323.00 | 399 548.00 | 479 870.00 |
VI Groupe et associés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 048.00 | 1 786 048.00 | | 1 786 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 307.00 | 2 083 269.00 | 38.00 | 2 083 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 453.00 | 1 085 905.00 | 399 548.00 | 1 485 453.00 |