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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 253.00 | 1 507.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 471.00 | 2 605.00 | 4 866.00 | 7 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 431.00 | 1 305 598.00 | 220 833.00 | 1 526 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 196.00 | 1 305 598.00 | 294 598.00 | 1 600 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
CU Autres participations | 1 513 490.00 | 1 302 740.00 | 210 750.00 | 1 513 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 198 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 535.00 | | | -33 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 584.00 | -231 884.00 | | -6 584.00 |
DK Provisions réglementées | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
DL TOTAL (I) | 197 717.00 | 204 301.00 | | 197 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 11 350.00 | | 24 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 074.00 | 40 299.00 | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 882.00 | 82 139.00 | | 96 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 598.00 | 286 440.00 | | 294 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 882.00 | 82 139.00 | | 96 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 701.00 | | 431 701.00 | 431 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 701.00 | | 431 701.00 | 431 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 429.00 | 442 132.00 | | 436 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 013.00 | 674 016.00 | | 443 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 584.00 | -231 884.00 | | -6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 449.00 | | 5 983.00 | 1 520 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | 3 413.00 | 4 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 390.00 | | 810.00 | 1 516 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 1 806.00 | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 553.00 | | 1 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 740.00 | | | 1 302 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 026.00 | | | 1 327 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |