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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 233 167.00 | 1 189 336.00 | 43 832.00 | 1 233 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 670.00 | 425 184.00 | 24 486.00 | 449 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 945.00 | 1 614 520.00 | 421 425.00 | 2 035 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CF Disponibilités | 677 474.00 | | 677 474.00 | 677 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 048.00 | | 727 048.00 | 727 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 993.00 | 1 614 520.00 | 1 148 473.00 | 2 762 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 193 864.00 | 180 498.00 | | 193 864.00 |
DH Report à nouveau | | -52 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 615.00 | 65 667.00 | | 169 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 138.00 | 18 207.00 | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 385 518.00 | 221 972.00 | | 385 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 707.00 | 189 337.00 | | 146 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 126.00 | 322 955.00 | | 292 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 548.00 | 55 999.00 | | 144 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 070.00 | 11 218.00 | | 62 070.00 |
EA Autres dettes | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 955.00 | 697 013.00 | | 762 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 473.00 | 918 985.00 | | 1 148 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 955.00 | 697 013.00 | | 762 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 654.00 | 927 473.00 | 1 800 127.00 | 872 654.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 669.00 | 927 473.00 | 1 800 142.00 | 872 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 781.00 | |
GE Autres charges | | | 19 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | 9 844.00 | | 2 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 005.00 | 17 761.00 | | 19 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245.00 | 7 756.00 | | 5 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 069.00 | 557.00 | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314.00 | 8 312.00 | | 11 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 603.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 603.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 294.00 | 7 709.00 | | 11 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 584.00 | 2 359.00 | | 53 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 615.00 | 1 466 314.00 | | 1 824 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 000.00 | 1 400 647.00 | | 1 655 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 615.00 | 65 667.00 | | 169 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 487.00 | | 72 458.00 | 1 963 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 380.00 | | 72 458.00 | 1 610 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 739.00 | 64 781.00 | | 1 549 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 739.00 | 64 781.00 | | 1 549 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
VI Groupe et associés | 292 126.00 | 292 126.00 | | 292 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 955.00 | 762 955.00 | | 762 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 565.00 | 4 760.00 | | 9 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 679.00 | 118 200.00 | | 152 679.00 |
ST Autres comptes | 544 832.00 | 471 068.00 | | 544 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 997.00 | 26 497.00 | | 26 997.00 |
YT Sous‐traitance | 260 147.00 | 146 599.00 | | 260 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 185.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 1 935.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 423.00 | 6 695.00 | | 11 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 655.00 | 762 548.00 | | 984 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |